Вложенията в акции и дялове общо за трите вида пенсионни фонда – универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г. са в размер на 664,224 млн. лв., става ясно от предварителните резултати от дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, публикувани в КФН.
Към края на 2006 г. вложенията в акции на български дружества са били в размер на 299,242 млн. лв., което означава, че през изминалата година сумата, вложена в публични дружества е отчела ръст от 2,2 пъти.
Сумата, вложена в акции и дялове към 31 декември 2007 г. представлява 29,9 на сто от глобалната сума на инвестиците общо за трите вида пенсионни фонда към същата дата. Година по-рано относителният дял на вложенията в български акции е бил близо 21 на сто.
Забелязва се значително нарастване на инвестициите в чужбина – докато към края на 2006 г. те са били на стойност 123 млн. лв. или 8,5% от инвестиционния портфейл, то към края на 2007 г. те възлизат вече на 416,222 млн. лв. или 18,7 на сто от него.
От универсалните пенсионни фондове с най-голяма доходност през 2007 г. е „Лукойл Гарант България – УПФ“ (24,91%), от професионалните - „ППФ Бъдеще“ с рентабилност от 21,23%, а „ДПФ Бъдеще“ е с най-голяма доходност от доброволните пенсионни фондове (34,72%).
Абсолютна сума на инвестициите на фондовете за допълнитело пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:
ДОВЕРИЕ | СЪГЛАСИЕ | ДСК-РОДИНА | АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АЙ ЕН ДЖИ | ЦКБ-СИЛА | ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ | БЪДЕЩЕ | ТОПЛИНА | Общо | |
Инвестиции общо, в т.ч. | 719 016 | 250 147 | 177 284 | 669 079 | 193 482 | 67 817 | 111 583 | 26 983 | 9 025 | 2 224 415 |
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата | 99 656 | 57 756 | 21 475 | 78 700 | 46 504 | 20 916 | 21 973 | 5 499 | 4 130 | 356 609 |
Акции и дялове | 217 780 | 83 406 | 58 577 | 157 335 | 61 751 | 21 254 | 47 941 | 13 920 | 2 259 | 664 224 |
Корпоративни облигации | 117 537 | 44 273 | 24 140 | 43 366 | 6 281 | 11 712 | 17 525 | 3 634 | 760 | 269 229 |
Общински облигации | 1 902 | 1 496 | 0 | 497 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 4 044 |
Банкови депозити | 121 041 | 32 022 | 45 977 | 130 103 | 4 013 | 9 413 | 13 418 | 3 929 | 1 876 | 361 792 |
Ипотечни облигации | 10 015 | 4 934 | 7 020 | 35 748 | 13 330 | 0 | 3 628 | 0 | 0 | 74 676 |
Деривати на ценни книжа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционни имоти | 37 454 | 7 706 | 0 | 31 055 | 0 | 1 405 | 0 | 0 | 0 | 77 620 |
Инвестиции в чужбина | 113 631 | 18 554 | 20 096 | 192 274 | 61 602 | 3 117 | 6 948 | 0 | 0 | 416 222 |
Балансови активи, в т.ч. | 736 650 | 255 784 | 178 643 | 706 024 | 211 348 | 71 415 | 128 009 | 30 293 | 9 620 | 2 327 786 |
Инвестиции общо | 719 016 | 250 147 | 177 284 | 669 079 | 193 482 | 67 817 | 111 583 | 26 983 | 9 025 | 2 224 415 |
Парични средства | 2 724 | 290 | 789 | 12 198 | 15 604 | 1 878 | 8 257 | 3 289 | 594 | 45 624 |
Краткосрочни вземания | 14 911 | 5 347 | 569 | 24 747 | 2 262 | 1 720 | 8 169 | 21 | 1 | 57 747 |
Относителен дял на инвестициите в общите активи на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване - универсален, професионален и доброволен към края на 2007 г.:
ДОВЕРИЕ | СЪГЛАСИЕ | ДСК-РОДИНА | АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | АЙ ЕН ДЖИ | ЦКБ-СИЛА | ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ | БЪДЕЩЕ | ТОПЛИНА | Общо | |
Инвестиции общо, в т.ч. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата | 13,9% | 23,1% | 12,1% | 11,8% | 24,0% | 30,8% | 19,7% | 20,4% | 45,8% | 16,0% |
Акции и дялове | 30,3% | 33,3% | 33,0% | 23,5% | 31,9% | 31,3% | 43,0% | 51,6% | 25,0% | 29,9% |
Корпоративни облигации | 16,3% | 17,7% | 13,6% | 6,5% | 3,2% | 17,3% | 15,7% | 13,5% | 8,4% | 12,1% |
Общински облигации | 0,3% | 0,6% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,2% |
Банкови депозити | 16,8% | 12,8% | 25,9% | 19,4% | 2,1% | 13,9% | 12,0% | 14,6% | 20,8% | 16,3% |
Ипотечни облигации | 1,4% | 2,0% | 4,0% | 5,3% | 6,9% | 0,0% | 3,3% | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
Деривати на ценни книжа | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Инвестиционни имоти | 5,2% | 3,1% | 0,0% | 4,6% | 0,0% | 2,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
Инвестиции в чужбина | 15,8% | 7,4% | 11,3% | 28,7% | 31,8% | 4,6% | 6,2% | 0,0% | 0,0% | 18,7% |
Балансови активи общо, в т.ч. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Инвестиции общо | 97,6% | 97,8% | 99,2% | 94,8% | 91,5% | 95,0% | 87,2% | 89,1% | 93,8% | 95,6% |
Парични средства | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 1,7% | 7,4% | 2,6% | 6,5% | 10,9% | 6,2% | 2,0% |
Краткосрочни вземания | 2,0% | 2,1% | 0,3% | 3,5% | 1,1% | 2,4% | 6,4% | 0,1% | 0,0% | 2,5% |
Още по темата:
Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.