Само за последните два месеца активите на взаимните фондове (инвестиционните дружества от отворен тип и договорните фондове) са нараснали с над 6,2 млн. лв., показват данните на Investor.bg.
Към 23 февруари 2006 г. българските фондове имат набрани 94,603 млн. лв., докато в края на 2005 г. сумата възлизаше на 88,372 млн. лв. Към настоящия момент в страната се предлагат акции/дялове на повече от 20 взаимни фонда.
В най-скоро време ще стартира и предлагането на поне още дузина лицензирани фонда. Това кара наблюдателите да считат, че секторът не само ще преодолее заветната границата от 100 млн. лв. (по-всяка вероятност още следващия месец), но и ще играе съществена роля в идващите години на БФБ-София, като е възможно постепенно домакинствата да насочат спестяванията си към този вид фондове.
Инвестиционната стратегия на взаимните фондове е различна, затова те биват консервативни, балансирани и рискови. Колкото по-висок е рискът при даден фонд, толкова по-голяма се предполага, че ще е и неговата доходност. С предстоящите промени в ЗППЦК портфолио мениджърите на фондовете ще получат и по-голяма леснота за инвестиции в чужбина.
С най-голям дял към момента са ИД Ти Би Ай Евробонд АД, ИД Адванс Инвест АД и ИД Елана Еврофонд АД, чиито активи съставляват близо 55% от набраните към момента 94,6 млн. лв. По данни от Комисията за финансов надзор към момента в страната има 17 управляващи дружества, като само едно от тях предстои да получи нов лиценз.
Борсов код | Име на фонда | Дата на първа котировка | Нетна стойност на активите към 29.12.05 | Нетна стойност на активите към 22.02.06 |
TBIEB | ИД Ти Би Ай Евробонд АД | 20.11.2003 г. | 22 334 807 | 20 813 161 |
ELANEF | ИД Елана Еврофонд АД | 5.12.2002 г. | 10 448 184 | 10 315 902 |
LEV | ИД Златен лев АД | 15.12.1999 г. | 7758620 | 7 821 361 |
CAPTL | ИД Капман Капитал АД | 28.09.2004 г. | 3 901 316 | 4 110 082 |
PELIKAN | ИД КД Пеликан АД | 17.12.2004 г. | 5 261 874 | 5 129 756 |
UBBBF | ИД ОББ Балансиран Фонд АД | 31.01.2005 г. | 4 151 634 | 4 505 761 |
ADVANC | ИД Адванс Инвест АД | 25.05.2004 г. | 19 736 521 | 20 649 090 |
ELHYF | ИД Елана Високодоходен фонд АД | 21.06.2005 г. | 4 747 546 | 5 230 646 |
DFTBID | ДФ Ти Би Ай Динамик | 1.09.2005 г. | 1 741 485 | 1 717 697 |
DFSP | ДФ Сентинел – Принсипал | 12.09.2005 г. | 1 116 682 | 1 251 204 |
RAPID | ДФ Сентинел – Рапид | - | 1 006 817 | 1 110 855 |
DFDSKS | ДФ ДСК Стандарт | 16.12.2005 г. | 667 266 | 894 670 |
DFDSKB | ДФ ДСК Баланс | 16.12.2005 г. | 708 582 | 831 441 |
DFELA | ДФ Елана Балансиран Евро Фонд | 8.12.2005 г. | 4 706 399 | 7 873 449 |
DFBM1 | ДФ БенчМарк фонд - 1 | 23.12.2005 г. | 511 006 | |
DFTBIH | ДФ Ти Би Ай Хармония | 20.01.2006 г. | 74 570 | 287 550 |
DFTBIC | ДФ Ти Би Ай Комфорт | 20.01.2006 г. | 10 290 | 16 197 |
DFCAPMX | ДФ Капман Макс | 06.01.2006г | 1 088 598 | |
DFUBBPB | ДФ ОББ Платинум Облигации | 30.01.2006 г. | 42 940 | |
DFUBBPA | ДФ ОББ Премиум Акции | 30.01.2006 г. | 401 963 |