УПФ Ай Ен Джи с ръст на вложенията си в Адванс Терафонд и ФНИ България АДСИЦ

Данните за 2011 г. показват и увеличен брой акции в Монбат, Еврохолд България и БАКБ

Ай Ен Джи УПФ вероятно е вложил нетно 8,77 млн. лв. в български акции през 2011 г., показват изчисления на Investor.bg на база отчета на фонда за 2011 г.

В отчета на универсалния пенсионен фонд (УПФ) е записана стойността на вложенията във всяко едно дружество, търгувано на БФБ-София към 31 декември 2011 г. Данни за броя на купените и продадените акции, както и цените на които са сключвани сделките няма.

Освен това правилата за изчисляване на стойността на притежаваните акции от пенсионен фонд са сложни, а и има специфики за всеки фонд.

Екипът на Investor.bg възприе опростен метод на база средната цена от предпоследния работен ден (който е меродавен за пенсионните фондове) за съответната година, като раздели стойността на вложенията на тази цена.

Сумата на вложенията през годината в дадена емисия акции е изчислена на база установената разлика в притежаваните акции в началото и края на периода, умножена по средната цена от предпоследния работен ден за 2011 г.

Така направените изчисления показват, че УПФ Ай Ен Джи е вложил 9,45 млн. лв. в акции на дружествата, в които е увеличил дела си и е продал акции за 680 хил. лв. в дружествата, където е намалил дела си.

Основните нови вложения са в акции на Адванс Терафонд АДСИЦ (1,9 млн. лв.), Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (1,67 млн. лв.), Монбат (1,5 млн. лв.), Еврохолд България (1,2 млн. лв.) и БАКБ (771 хил. лв.), показват изчисленията на Investor.bg.

Официалните данни потвърждават, че фондовете на Ай Ен Джи са увеличили дела си в БАКБ чрез участие в увеличението на капитала.

Информация за придобити акции има и при Еврохолд България, като новите акции са записани при увеличението на капитала.

Основно са продадени акции на БГ Агро АД (за 239 хил. лв. по описаните горе изчисления) и в Агрия груп холд (за 171 хил. лв.)

Общите вложения на Ай Ен Джи УПФ в български акции са за 28,9 млн. лв. към 31 декември 2011 г. Увеличението на годишна база е с 4,4 млн. лв., или 18%, включително и заради новите покупки. За сравнение спадът на SOFIX през 2011 г. е с 11%.

Подробни данни за измененията в портфейла на Ай Ен Джи УПФ можете да видите в следващите таблици:

Дружество	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	Изменение в стойността на притежаваните акции през 2011 г.	Изменение в цената на акциите на пода на БФБ-София
Дружество	Стойност (хил. лв.)	Стойност (хил. лв.)	Стойност (хил. лв.)	Стойност (хил. лв.)	Изменение в стойността на притежаваните акции през 2011 г.	Изменение в цената на акциите на пода на БФБ-София
Адванс Терафонд АДСИЦ	702	1 143	1 781	4 103	130%	21%
Софарма	795	1 844	3 392	3 231	-5%	-20%
Монбат	415	690	1 559	2 833	82%	-13%
ФНИ България АДСИЦ	735	332	468	2 256	382%	25%
Еврохолд България	536	438	417	1 738	317%	31%
ПИБ	416	934	1 179	1 634	39%	-14%
Енемона Привилегировани			1 614	1 394	-14%	-16%
БАКБ	391	995	1 322	1 267	-4%	-63%
Адванс Екуити холдинг	963	1 173	1 175	1 116	-5%	0%
Стара планина холд	263	552	780	954	22%	-11%
Каолин	405	698	875	884	1%	-13%
БГ Агро		826	761	741	-3%	29%
Химимпорт привилегировани		1 088	969	736	-24%	-23%
М+С Хидравлик	154	189	237	634	168%	7%
Алкомет	146	278	543	621	14%	3%
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ	380	357	245	502	105%	53%
Евроинс	534	584	590	451	-24%	-31%
И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ	308	277	383	427	11%	4%
Индустриален холдинг България	255	365	593	420	-29%	-42%
Агрия груп холдинг	246	574	485	389	-20%	16%
Фазерлес	227	321	292	292	0%	14%
КРЗ Одесос	457	358	298	252	-15%	-20%
Актив пропъртис АДСИЦ	324	474	257	244	-5%	-13%
Енемона	389	510	387	213	-45%	-43%
Химимпорт	378	355	310	178	-43%	-43%
Трейс груп холд	115	190	165	170	3%	-29%
ХЕС	68	79	147	156	6%	11%
Зърнени храни България	301	274	239	152	-36%	-36%
И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ	97	101	119	132	11%	14%
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ	565	282	357	126	-65%	-68%
Неохим	122	77	85	104	22%	25%
Прайм Пропърти	149	86	114	95	-17%	-24%
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	305	186	117	91	-22%	-26%
Фонд имоти АДСИЦ	194	134	224	90	-60%	-60%
ОЦК	92	198	141	68	-52%	-53%
Синергон холдинг	114	176	109	52	-52%	-51%
Булстрад	114	98	65	49	-25%	-33%
ЕМКА	83	147	119	43	-64%	1%
Билборд	319	127	69	43	-38%	-35%
Елпром ЗЕМ	89	95	65	22	-66%	-64%
ЦБА Асет мениджмънт	103	117	116	8	-93%	-48%
Слънчев бряг	9	13	9	8	-11%	-4%
Полимери	4	4	2	1	-50%	-41%
ФЗЗ Мел инвест	597	1 046	978
Оргахим	174	178	178
Биовет	48	74	98
ЦКБ	83	96	74
Девин	334	829
Холдинг Пътища	233	169
Мостстрой	40	45
Пампорово	52	24
Топливо	18	14
Албена	239
Общо	14 080	20 214	24 502	28 920

Дружество	Вероятен брой акции в края на 2010 г. в бр.	Вероятен брой акции в края на 2011 г. в бр.	Изменение в бр.	Покупки/продажби по предпоследната средна цена за 2011 г. в лв.
Адванс Терафонд АДСИЦ	1 478 008	2 802 596	1 324 587	1 939 196
ФНИ България АДСИЦ	886 364	3 407 855	2 521 491	1 669 227
Монбат	247 814	518 580	270 765	1 479 190
Еврохолд България	462 819	1 472 881	1 010 062	1 191 873
БАКБ	127 274	325 372	198 098	771 393
ПИБ	545 581	882 766	337 185	624 130
Софарма	865 527	1 026 366	160 839	506 321
М+С Хидравлик	36 300	90 779	54 479	380 484
Стара планина холд	262 715	360 408	97 693	258 594
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ	418 803	560 894	142 090	127 171
Каолин	360 974	419 355	58 381	123 068
Индустриален холдинг България	580 803	714 286	133 483	78 488
Алкомет	93 315	103 759	10 444	62 510
Трейс груп холд	33 492	48 683	15 191	53 046
Евроинс	396 239	442 157	45 918	46 836
Енемона Привилегировани	170 848	176 702	5 854	46 181
И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ	85 111	90 851	5 740	26 978
Актив пропъртис АДСИЦ	734 286	800 000	65 714	20 043
КРЗ Одесос	2 987	3 151	164	13 092
Интеркапитал пропърти дивелопмънт АДСИЦ	173 217	191 199	17 982	11 850
Прайм Пропърти	157 241	172 414	15 172	8 360
Булстрад	2 167	2 450	283	5 667
Феърплей Пропъртис АДСИЦ	390 000	408 072	18 072	4 030
ОЦК	13 685	14 167	481	2 310
Фонд имоти АДСИЦ	1 120 000	1 125 000	5 000	400
Химимпорт	129 979	130 022	43	59
Полимери	2 130	1 802	-328	-182
Слънчев бряг	2 143	1 988	-155	-625
Синергон холдинг	81 343	79 755	-1 589	-1 036
Елпром ЗЕМ	9 286	8 800	-486	-1 214
Зърнени храни България	421 517	417 582	-3 934	-1 432
Билборд	109 524	105 651	-3 873	-1 576
Неохим	3 035	2 961	-75	-2 631
И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ	30 127	29 333	-793	-3 570
Енемона	57 139	55 310	-1 828	-7 041
ХЕС	15 921	15 168	-753	-7 749
Химимпорт привилегировани акции	404 931	397 623	-7 308	-13 527
Фазерлес	8 794	7 721	-1 072	-40 547
ЦБА Асет мениджмънт	126 499	16 667	-109 833	-52 720
Адванс Екуити холдинг	1 175 000	1 116 000	-59 000	-59 000
ЕМКА	62 566	22 338	-40 228	-77 439
Агрия груп холдинг	175 090	121 563	-53 528	-171 289
БГ Агро	494 798	374 242	-120 556	-238 701