IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec Megavselena.bg

В какво са вложени парите на договорните фондове Стандарт инвестмънт?

Вчера КФН задължи 3 фонда на управляващото дружество да изплатят в срок от 4 дни забавено с над 3 месеца плащане за близо 1 млн. лв.

15:20 | 08.03.12 г. 1
В какво са вложени парите на договорните фондове Стандарт инвестмънт?

В какво са вложени парите на договорните фондове Стандарт инвестмънт, които вчера КФН задължи да изплатят в срок от 4 дни, забавено с над 3 месеца плащане за близо 1 млн. лв.?

Отговорите на този въпрос са известни само на управляващите фонда, като последната публична информация от годишните им отчети е към 31 декември 2010 г.

В четирите фонда все още има общо активи за 3,15 млн. лв. към 8 март 2012 г., като на година, при около 4% такса за обслужване, управляващото дружество Стандарт Асет Мениджмънт акумулира приходи от около 126 хил. лв.

ДФ Стандарт инвестмънт Високодоходен фонд е с активи за 1,8 млн. лв. към 8 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 43% за последните 12 месеца до 4,089 лв. за дял. Годишната такса за управление е 4,5%.

ДФ СИ Балансиран фонд е с активи за 802 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 41% за последните 12 месеца до 4,93 лв. за дял. Годишната такса за управление е 4%.

ДФ СИ Международен фонд е с активи за 477 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 42% за последните 12 месеца до 1,683 лв. за дял. Годишната такса за управление е 5%.

ДФ СИ Консервативен фонд е с активи за 68 хил. лв. към 2 март 2012 г. Нетната стойност на един дял намалява с 45% за последните 12 месеца до 5,89 лв. за дял. Годишната такса за управление е 3%.

Ето и портфейлите с български ценни книжа към 31 декември 2010 г., като за 14-те месеца след това е възможно да са настъпили значителни промени в притежаваните български ценни книжа.

ДФ Стандарт инвестмънт Високодоходен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.


ДФ СИ Балансиран фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.



ДФ СИ Международен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

ДФ СИ Консервативен фонд - портфейл към 31 декември 2010 г.

В отчета на СИ Консервативен фонд прави впечатление вложение за 62 508,59 лв. или 3,17% от активите му, в ценни книжа на Република Гърция в края на 2010 г.

Свързани компании:

Стандарт Инвестмънт Консервативен Фонд(DFSCIF)

ДФ Стандарт инвестмънт Международен фонд(SMJ3)

ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд(SMJ2)

ДФ Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд(SMJ1)

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 15:23 | 13.09.22 г.
Най-четени новини

Коментари

1
rate up comment 0 rate down comment 0
BSEtrader
преди 12 години
Има и малко по-актуални данни, от месечните данни към края на май на техния сайт, мисля че след това спряха да ги дават дружество по дружество.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още