УПФ Доверие е закрил позициите си в КТБ, Емка, Прайм Пропърти АДСИЦ, Меком, ФЗЗ Мел инвест и Девин АД през 2010 г., показва отчетът на пенсионния фонд.
Девин АД бе отписано от публичност и вероятно това е причина за продажбата.
Ново дружество в портфейла на фонда е Сити Пропъртис АДСИЦ с вложение за 45 хил. лв. към 31 декември 2010 г.
Фондът има позиции и в Соларпро холдинг АД за 414 хил. лв., като книжата са получени след отделянето му от Каолин АД, както и е придобил привилегировани акции на Енемона АД със стойност от 958 хил. лв. в края на годината.
Общо вложенията му в български акции се увеличават с 15,77% до 69,5 млн. лв., което е резултат от промяната на цените на акциите и евентуални покупки и продажби, които могат да се изчислят на база цените на пакетите към края на 2009 г. и 2010 г.
Най-силно УПФ залага на Софарма АД, като там той държи акции за 20,3 млн. лв., или 1,95% от активите му. Общо в български акции са вложени 6,68% от активите му, като една трета от тях са в Софарма.
В български и чужди взаимни фондове са вложени 11,29% от активите му, в чужди акции 10,02%.
УПФ Доверие е най-големият български пенсионен фонд с 1,04 млрд. лв. активи към 31 декември 2010 г., което е ръст с 30% на годишна база. Увеличението е на база нови вноски и реализирана доходност.
Портфейл на УПФ Доверие с български акции
Дружество | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | Изменение в стойността на притежаваните акции на г. база |
Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | ||
Софарма АД | 13459 | 20272 | 50,62% |
Монбат АД | 7049 | 9502 | 34,80% |
Албена АД | 3536 | 7357 | 108,06% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 3752 | 3865 | 3,01% |
Оргахим АД | 2752 | 2585 | -6,07% |
Адванс Екуити холдинг АД | 2559 | 2460 | -3,87% |
Каолин АД | 2633 | 2458 | -6,65% |
М+С Хидравлик АД | 1947 | 2435 | 25,06% |
Агро финанс АДСИЦ | 2197 | 2201 | 0,18% |
Албена инвест холдинг АД | 1772 | 1648 | -7,00% |
Агрия груп холдинг АД | 1846 | 1563 | -15,33% |
Енемона АД | 1919 | 1464 | -23,71% |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 1855 | 1316 | -29,06% |
ФНИ България АДСИЦ | 915 | 1299 | 41,97% |
София БТ АД | 738 | 1193 | 61,65% |
Българска роза – Севтополис АД | 1152 | 1089 | -5,47% |
Феърплей пропъртис АДСИЦ | 1205 | 1052 | -12,70% |
Енемона АД привилегировани акции | 958 | ||
И Ар Джи Капитал – 2 АДСИЦ | 815 | 954 | 17,06% |
Благоевград-БТ АД | 482 | 613 | 27,18% |
Стара планина холд АД | 543 | 588 | 8,29% |
И Ар Джи Капитал – 3 АДСИЦ | 547 | 517 | -5,48% |
Соларпро холдинг АД | 414 | ||
Индустриален холдинг България АД | 687 | 396 | -42,36% |
Парк АДСИЦ | 356 | 374 | 5,06% |
БАКБ | 563 | 328 | -41,74% |
Билборд | 419 | 229 | -45,35% |
КРЗ Одесос АД | 180 | 122 | -32,22% |
Актив пропъртис АДСИЦ | 182 | 97 | -46,70% |
Ломско пиво АД | 84 | 58 | -30,95% |
Сити Пропъртис АДСИЦ | 45 | ||
Сити Дивелопмънт АДСИЦ | 20 | 3 | -85,00% |
Прайм Пропърти БГ АДСИЦ | 1420 | -100,00% | |
ФЗЗ Мел инвест АДСИЦ | 473 | -100,00% | |
Меком АД | 124 | -100,00% | |
Емка АД | 280 | -100,00% | |
КТБ | 1078 | -100,00% | |
Девин АД | 456 | -100,00% | |
Общо | 59995 | 69455 | 15,77% |