УПФ ДСК-Родина е намалил с 4 българските дружества в портфейла си от акции и те са вече 55, показва отчетът на фонда за 2010 г., публикуван днес.
През миналата година УПФ се е освободил от книжата си в Еврохолд България АД, като те са били за 233 хил. лв. към 31 декември 2009 г. Продадени са и пакетите в Пампорово, Костенец ХХИ и Индустриален капитал холдинг.
Общата стойност на българските акции към 31 декември 2010 г. е 8,87 млн. лв., което е намаление със 7,57% на годишна база.
Общите активи на УПФ ДСК-Родина са 281,5 млн. лв. към 31 декември 2010 г., спрямо 195,1 млн. лв. година по-рано. В дялови ценни книжа (акции, дялове) са вложени 26,4% от активите му, в депозити - 22,08%, в дългови ценни книжа (облигации) - 31,26%, а 20% са в парични средства.
Вложенията в български договорни фондове са за 1,93 млн. лв., тези в чужди акции - за 29,2 млн. лв., а тези в чуждестранни фондове - за 34,1 млн. лв.
В български корпоративни облигации вложенията са за 15,3 млн. лв. Част от емисиите се оказаха проблемни, като по тях имаше забавени плащания или разсрочвания. Такива са например книжата на Алу-пласт ЕАД, които са за 1,4 млн. лв., или 0,5% от активите на фонда.
По-големи облигационни вложения има в Алфа финанс холдинг АД - за 4,3 млн. лв., в К Авто Унион Груп - за 1,3 млн. лв., в Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - за 2,35 млн. лв., в Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - за 713 хил. лв., и други.
Портфейл от български акции на УПФ ДСК-Родина в последните 3 години
Дружество | 31.12.2009 г. | 31.12.2010 г. | Изменение в стойността на притежаваните акции на г. База |
Стойност (хил. лв.) | Стойност (хил. лв.) | ||
Каолин | 768 | 637 | -17,06% |
Стара планина холд | 376 | 531 | 41,22% |
Монбат | 466 | 453 | -2,79% |
София комерс | 249 | 438 | 75,90% |
Юрий Гагарин | 345 | 375 | 8,70% |
И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ | 316 | 370 | 17,09% |
Хидравлични елементи и системи | 190 | 356 | 87,37% |
Алкомет | 161 | 314 | 95,03% |
Адванс Терафонд АДСИЦ | 329 | 293 | -10,94% |
Химимпорт | 325 | 284 | -12,62% |
БГ Агро | 308 | 275 | -10,71% |
Оловно цинков комплекс | 384 | 272 | -29,17% |
М+С Хидравлик | 213 | 267 | 25,35% |
Булленд инвестмънт АДСИЦ | 204 | 239 | 17,16% |
Адванс Екуити холдинг | 238 | 229 | -3,78% |
Софарма | 227 | 226 | -0,44% |
И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ | 241 | 214 | -11,20% |
София комерс заложни къщи | 151 | 212 | 40,40% |
Ексклузив пропърти АДСИЦ | 201 | 181 | -9,95% |
Елхим Искра АД | 125 | 179 | 43,20% |
Кораборемонтен завод Одесос | 192 | 159 | -17,19% |
Индустриален холдинг България | 173 | 159 | -8,09% |
Зърнени храни България | 170 | 149 | -12,35% |
Меком | 182 | 141 | -22,53% |
Капитан Дядо Никола | 253 | 128 | -49,41% |
Агрия груп холдинг | 150 | 127 | -15,33% |
Елпром Зем | 159 | 108 | -32,08% |
ПИБ | 114 | 108 | -5,26% |
Марицатекс | 65 | 104 | 60,00% |
Топливо | 134 | 102 | -23,88% |
Захарни заводи | 177 | 96 | -45,76% |
БАКБ | 156 | 90 | -42,31% |
Мак АД | 80 | 86 | 7,50% |
ЦКБ АД | 106 | 82 | -22,64% |
Синергон холдинг АД | 115 | 71 | -38,26% |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | 48 | 67 | 39,58% |
Актив пропъртис АДСИЦ | 118 | 63 | -46,61% |
КММ | 148 | 62 | -58,11% |
Спарки Елтос АД | 111 | 61 | -45,05% |
Дружба АД Разград | 24 | 61 | 154,17% |
Булстрад | 88 | 59 | -32,95% |
Гамакабел | 33 | 51 | 54,55% |
Феърплей пропъртис АДСИЦ | 78 | 49 | -37,18% |
Софарма Трейдинг (Логистика) | 39 | 44 | 12,82% |
Спарки Русе | 70 | 40 | -42,86% |
Енергоремонт холдинг | 73 | 39 | -46,58% |
ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 55 | 38 | -30,91% |
И Ар Джи Капитал 1 АДСИЦ | 28 | 38 | 35,71% |
Емка | 23 | 36 | 56,52% |
Евроинс | 115 | 33 | -71,30% |
Хидроизомат | 25 | 26 | 4,00% |
Интеркапитал ПД АДСИЦ | 27 | 17 | -37,04% |
Катекс | 27 | 14 | -48,15% |
Метизи | 15 | 9 | -40,00% |
Холдинг Пътища | 32 | 9 | -71,88% |
Еврохолд България | 233 | -100,00% | |
Пампорово | 28 | -100,00% | |
Костенец ХХИ | 48 | -100,00% | |
Индустриален капитал холдинг | 69 | -100,00% | |
Общо | 9598 | 8871 | -7,57% |
* Статията е актуализирана в 16:25 ч. като са коригирани притежаваните позиции на ДСК - Родина към 31 декември 2009 г.