Рекордно големи вложения и тегления от Expat SOFIX ETF се случват през последните дни. Първо на 16 март бе регистрирано записване на 1,86 млн. дяла (около 2,2 млн. лв., което е рекорд от 7 ноември 2016 г. насам), а в следващите дни до 24 март бяха записани общо 2,53 млн. дяла за около 3 млн. лв.
На 24 март обаче имаше и рекордно теглене - на 550 млн. дяла за около 650 хил. лв.
От 20 февруари насам са записани нови 3,56 млн. дяла, а са изтеглени (върнати на фонда, тоест инвеститорите са си изтеглили парите) 990 хил. дяла. Нетният ефект възлиза на плюс 2,57 млн. дяла, или около 3 млн. лв. при последната нетна стойност на активите на един дял от 1,1886 лв.
Към момента нетният размер на активите на фонда възлиза на около 30,2 млн. лв. чрез 25,35 млн. дяла.
Интересно е, че на 16 март, когато е голямото записване на 1,86 млн. дяла, оборотът с компаниите от SOFIX на БФБ-София е за едва 450 хил. лв., а на 24 март, когато е голямото теглене за 0,55 млн. дяла, оборотът с компаниите от SOFIX на БФБ-София възлиза на едва 395 хил. лв.
Така се оказва, че Expat SOFIX ETF е по-ликвиден в тези дни на своя първичен пазар, отколкото е ликвидността на базовия актив – компаниите в SOFIX. Именно това е и смисълът на подобни структурирани продукти - да имат собствена ликвидност, надвишаваща в някои моменти тази на базовия актив.
Продажбата на 550 хил. дяла може да е от страна на някой голям вложител, може би дори от някой от големите 4 пенсионно-осигурителни дружества, които на 7 ноември 2016 г. вложиха общо 22 млн. лв.
Investor.bg напомня и някои от прогнозите на мениджърите на фонда за размера на активите му.
На 27.9.2016 г. при стартирането на фонда Никола Янков, управляващ партньор в Експат Капитал, заяви, че очаква "средствата във фонда да достигнат 10 млн. лв. в следващата календарна година“.
На 9.11.2016 г. Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал, поясни, че очаква в "близките години активите на ETF-а достигнат 100 млн. лв., като той ще продължи да нараства неравномерно с навлизането на повече институционални инвеститори".
На 18.11.2016 г. Никола Веселинов, оперативен директор в Експат Капитал поясни, че "планираме до Нова година активите на Expat SOFIX ETF да се удвоят, а в следващите месеци да достигнат 100 млн. лв. Около 1/3 от сегашните вложения във фонда в размер около 24 млн. лв. са от частни индивидуални инвеститори, а около 2/3 са от институционални инвеститори благодарение на 4 от най-големите пенсионни фондове".
На 20.3.2017 г. Николай Василев, управляващ партньор в Експат Капитал каза, че "трудно ни е да предвидим колко бързо ще расте фондът. Той зависи както от нашите усилия, така и от общата ситуация в България. Избори, световни пазари. Важно е кога ще се листнем в Лондон - нямам прогноза, но работим. Скромно предвиждам да стигнем 70 млн. лв., но едва известно време след листването в Лондон".
Данни за записванията/тегленията по дни
Дата | Дялове в обращение | Записвания | Тегления |
---|---|---|---|
7.10.2016 | 1 220 000 | 30 000 | |
10.10.2016 | 1 260 000 | 10 000 | |
11.10.2016 | 1 290 000 | 110 000 | |
12.10.2016 | 1 290 000 | 10 000 | |
13.10.2016 | 1 410 000 | 10 000 | |
14.10.2016 | 1 420 000 | 10 000 | |
17.10.2016 | 1 430 000 | 10 000 | |
18.10.2016 | 1 450 000 | 10 000 | |
19.10.2016 | 1 460 000 | 20 000 | |
20.10.2016 | 1 470 000 | 30 000 | |
21.10.2016 | 1 490 000 | 30 000 | |
24.10.2016 | 1 520 000 | 330 000 | |
25.10.2016 | 1 550 000 | 10 000 | |
26.10.2016 | 1 880 000 | 10 000 | |
27.10.2016 | 1 890 000 | 10 000 | |
31.10.2016 | 1 910 000 | ||
1.11.2016 | 1 920 000 | ||
2.11.2016 | 1 920 000 | ||
3.11.2016 | 1 920 000 | 10 000 | |
4.11.2016 | 1 920 000 | ||
7.11.2016 | 1 920 000 | 20 300 000 | |
8.11.2016 | 1 930 000 | ||
9.11.2016 | 22 230 000 | 90 000 | |
10.11.2016 | 22 230 000 | 30 000 | |
14.11.2016 | 22 270 000 | 20 000 | |
15.11.2016 | 22 350 000 | ||
16.11.2016 | 22 370 000 | 260 000 | |
17.11.2016 | 22 370 000 | 10 000 | |
18.11.2016 | 22 630 000 | 20 000 | |
21.11.2016 | 22 640 000 | 20 000 | |
22.11.2016 | 22 640 000 | ||
23.11.2016 | 22 640 000 | ||
24.11.2016 | 22 640 000 | ||
25.11.2016 | 22 640 000 | ||
28.11.2016 | 22 640 000 | ||
29.11.2016 | 22 640 000 | ||
30.11.2016 | 22 640 000 | 60 000 | |
1.12.2016 | 22 680 000 | 20 000 | |
6.12.2016 | 22 760 000 | ||
8.12.2016 | 22 760 000 | 100 000 | |
9.12.2016 | 22 760 000 | ||
12.12.2016 | 22 760 000 | ||
13.12.2016 | 22 860 000 | ||
14.12.2016 | 22 860 000 | 190 000 | |
15.12.2016 | 22 860 000 | 40 000 | |
16.12.2016 | 22 790 000 | ||
20.12.2016 | 22 640 000 | ||
21.12.2016 | 22 640 000 | ||
22.12.2016 | 22 640 000 | ||
23.12.2016 | 22 640 000 | ||
27.12.2016 | 22 630 000 | ||
28.12.2016 | 22 630 000 | ||
29.12.2016 | 22 630 000 | ||
30.12.2016 | 22 630 000 | ||
3.1.2017 | 22 630 000 | ||
4.1.2017 | 22 630 000 | ||
5.1.2017 | 22 630 000 | ||
6.1.2017 | 22 630 000 | 80 000 | |
9.1.2017 | 22 630 000 | ||
10.1.2017 | 22 630 000 | 20 000 | |
11.1.2017 | 22 550 000 | ||
12.1.2017 | 22 530 000 | ||
13.1.2017 | 22 530 000 | ||
16.1.2017 | 22 530 000 | ||
17.1.2017 | 22 530 000 | ||
18.1.2017 | 22 530 000 | ||
19.1.2017 | 22 530 000 | ||
20.1.2017 | 22 530 000 | ||
23.1.2017 | 22 530 000 | ||
24.1.2017 | 22 530 000 | ||
25.1.2017 | 22 530 000 | ||
26.1.2017 | 22 530 000 | ||
27.1.2017 | 22 530 000 | ||
30.1.2017 | 22 530 000 | ||
17.2.2017 | 22 680 000 | ||
20.2.2017 | 22 690 000 | 1 000 000 | 290 000 |
21.2.2017 | 22 690 000 | ||
23.2.2017 | 23 400 000 | 10 000 | |
24.2.2017 | 23 490 000 | ||
27.2.2017 | 23 490 000 | ||
28.2.2017 | 23 500 000 | 40 000 | |
1.3.2017 | 23 500 000 | 20 000 | |
2.3.2017 | 23 460 000 | ||
6.3.2017 | 23 480 000 | 30 000 | |
7.3.2017 | 23 480 000 | 30 000 | |
8.3.2017 | 23 450 000 | 50 000 | |
9.3.2017 | 23 420 000 | ||
10.3.2017 | 23 370 000 | ||
13.3.2017 | 23 370 000 | ||
14.3.2017 | 23 370 000 | ||
15.3.2017 | 23 370 000 | ||
16.3.2017 | 23 370 000 | 1 860 000 | |
17.3.2017 | 23 370 000 | ||
20.3.2017 | 23 530 000 | 400 000 | |
21.3.2017 | 23 730 000 | ||
22.3.2017 | 25 630 000 | ||
23.3.2017 | 25 630 000 | 200 000 | |
24.3.2017 | 25 630 000 | 70 000 | 550 000 |
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.
Свързани компании: