Акции на 58 български дружества притежава универсален пенсионен фонд (УПФ) ДСК Родина в края на 2009 г., което го прави фондът с най-шарен портфейл сред 5-те големи УПФ, показва отчетът на дружеството.
УПФ ДСК Родина е на 5-то място по големина сред универсалните пенсионни фондове, като активите му са 195 млн. лв. в края на 2009 г.
За сравнение УПФ Доверие има акции на 34 дружества в края на 2009 г., при ЗУПФ Алианц България броят е 31, при УПФ Съгласие е 20, а при универсалният пенсионен фонд на Ай Ен Джи е 51.
Част от SOFIX са 15 от емисиите в портфейла на УПФ ДСК Родина, като сумарно тези участия реализират 31,7% ръст на стойността си през 2009 г. до 3,4 млн. лв. Самият SOFIX се повишава с 19% през 2009 г. Видно от близките изменения в проценти на стойността на притежаваните дялове по всяка от позициите и ръста на цената по всяка от позициите, може да се направи изводът, че фондът не е преструктурирал притежанията си в акции на дружества от SOFIX. Конкретните данни са представени в таблицата по-долу.
Като цяло българските акции на фондът се увеличават с 11% през миналата година до 9,6 млн. лв. в края на 2009 г., като една трета от тях са вложени в дружества компоненти на SOFIX.
През 2009 г. фондът е открил позиции в три нови емисии, а именно в БГ Агро (за 308 хил. лв.), в Агрия груп холдинг (за 150 хил. лв.) и в Евроинс (за 115 хил. лв.). УПФ ДСК Родина не е излязъл напълно от участието си в някоя от притежаваните емисии.
Фондът притежава и от двете емисии книжа на София комерс заложни къщи, като в едната участието е за 249 хил. лв. в края на 2009 г., а в другата за 151 хил. лв., но е пропуснато да се отбележи коя от двете суми се отнася за привилигерованите и коя за обикновените книжа.
В портфейла на фонда се забелязват и неликвидни спрямо дружествата в индексите компании, като например КММ АД, Мак АД, Марицатекс АД, Гамакабел АД, Дружба АД Разград и други.
През 2009 г. основната активност на фонда е насочена към чуждестранни индексни фондове. Общо вложенията му в дялови ценни книжа, включително фондове се увеличават с 41% през годината до 17,3 млн. лв.
Новите инвестиции са основно в южнокорейския EASY ETF DJ South Korea TITAN на стойност 534 хил. лв. в края на 2009 г., в DB X-TR.S+P CNX NIFTY за 996 хил. лв. и в DB X-Trachers S&P/ASX 200 ETF отново за 996 хил. лв.
Фондът има участие и в някои от проблемните облигационни емисии, като например тези на Алупласт, където вложението към края на 2009 г. е оценено на 1,47 млн. лв. В облигациите на Балканкар Заря пък са вложени 506 хил. лв. Общият портфейл от български не ипотечни облигации е за 23,4 млн. лв., разпределен в 29 емисии, сред които Фарин АД (за 1,36 млн. лв.), Елана Холдинг (за 489 хил. лв.), Алфа финанс холдинг (за 4,5 млн. лв.), Източна газова компания (за 295 хил. лв.), Св. Св. Константин и Елена (за 2,5 млн. лв.) и други.
Портфейл от български акции на УПФ ДСК Родина в края на 2008 и 2009 г.
31.12.2008 г.
31.12.2009 г.
Дружество
Стойност (хил. лв.)
Стойност (хил. лв.)
Изменение в стойността на притежаваните акции
Изменение в цената на акция през 2009 г (само за SOFIX дружествата)
Каолин
446
768
72,20%
76,92%
Монбат
341
466
36,66%
41,00%
Оловно цинков комплекс
179
384
114,53%
107,14%
Стара планина холд
345
376
8,99%
Пловдив Юрий Гагарин БТ
176
345
96,02%
Адванс Терафонд АДСИЦ
272
329
20,96%
Химимпорт
251
325
29,48%
28,37%
И Ар Джи Капитал 2 АДСИЦ
302
316
4,64%
БГ Агро
308
Капитан Дядо Никола
263
253
-3,80%
София комерс
280
249
-11,07%
И Ар Джи Капитал 3 АДСИЦ
455
241
-47,03%
Адванс Екуити холдинг
196
238
21,43%
Еврохолд България
289
233
-19,38%
-16,53%
Софарма
130
227
74,62%
75,22%
М+С Хидравлик
173
213
23,12%
23,76%
Булленд инвестмънт АДСИЦ
217
204
-5,99%
Ексклузив пропърти АДСИЦ
253
201
-20,55%
Кораборемонтен завод Одесос
191
192
0,52%
Хидравлични елементи и системи
164
190
15,85%
Меком
466
182
-60,94%
Захарни заводи
143
177
23,78%
Индустриален холдинг България
158
173
9,49%
7,63%
Зърнени храни България
187
170
-9,09%
Алкомет
116
161
38,79%
Елпром Зем
149
159
6,71%
БАКБ
109
156
43,12%
36,72%
София комерс заложни къщи
146
151
3,42%
Агрия груп холдинг
150
КММ
187
148
-20,86%
Топливо
166
134
-19,28%
Елхим Искра АД
122
125
2,46%
Актив пропъртис АДСИЦ
83
118
42,17%
Синергон холдинг АД
111
115
3,60%
Евроинс
115
ПИБ
126
114
-9,52%
-8,80%
Спарки Елтос АД
88
111
26,14%
22,28%
ЦКБ АД
92
106
15,22%
17,88%
Булстрад
55
88
60,00%
Мак АД
52
80
53,85%
Феърплей пропъртис АДСИЦ
127
78
-38,58%
Енергоремонт холдинг
88
73
Свързани компании: